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淡水泉上半年95只产品37只跑输沪指 最高收益达25%

  中国经济网北京7月11日讯 (记者 李荣 康博) 年初A股市场的反弹行情带动相关基金业绩回暖,虽然4、5月份股市再次经历了一波回调期,但整体来看,无论是公募基金还是私募基金,今年上半年业绩均有所抬升。

  根据记者统计,在结束了4月份和5月份的震荡后,6月份A股重拾升势,最终沪指在上半年涨幅达19.45%。与此同时,深证成指、创业板指数更是分别上涨26.78%、20.87%。而据私募排排网统计数据显示,截至6月24日收盘时,所有纳入统计且在6月15日之后有最新净值公布的股票私募产品,上半年以来的平均收益率突破15%,一举扭转了2018年股票私募整体大跌的局面。

  不过,虽然私募基金整体上普遍收益为正,但一向靠绝对收益生存的私募行业如果对标沪指涨幅来看,却有不少公司都略显逊色。根据中国经济网记者统计,淡水泉(北京)投资管理有限公司(以下简称:“淡水泉投资”)旗下产品虽然今年上半年整体表现不俗,但还是有不少产品的涨幅都落后指数,甚至是亏损。

  比如今年内新成立的瑞智精选淡水泉A期,该基金成立于2019年3月29日,仅仅三个月的时间,至上半年底时该基金已亏损3.36%,其累计单位净值为0.9664元。

  私募排排网数据显示,瑞智精选淡水泉A期建仓速度较为迅速,在今年4月初股市回调之际,该基金便跟随大盘走势略有下跌,且整体来看,其净值走势与沪深300走势较为相似,均在4月份与5月份呈走低趋势,又在6月份有所反弹。瑞智精选淡水泉A期的最大历史回撤出现在6月6日,当日其回撤为-8.89%。很明显,其目前的业绩亏损,是受到短线高位建仓的影响。

  除了上述亏损基金以外,淡水泉投资旗下还有6只基金上半年涨幅不足10%,远远低于股票型私募产品的平均收益率,且主要集中在淡水泉信泉系列产品。而淡水泉投资旗下跑输沪指上半年涨幅的产品更是多达37只

  以淡水泉信泉7期为例,从最新截止到6月10日的业绩看,该基金上半年的收益率仅为8.94%。淡水泉信泉7期成立于2017年7月20日,在2017年下半年,受益于蓝筹行情爆发,沪深300涨势强劲,该基金净值也随之增长,但是其增长幅度却远低于沪深300涨幅。进入2018年后,股市陷入震荡回调期,淡水泉信泉7期也未能幸免,2018年期间其净值不断亏损,到2018年年底时其亏损幅度为25.48%。

  直到2019年初,在股市回暖的带动下,淡水泉信泉7期净值开始反弹,且整个一季度涨势较好,但自4月份以来,该基金净值再次走低,截至其最新净值更新日期6月10日,该基金的累计单位净值为0.8458元。

  从历史回撤来看,在2018年上半年及之前,淡水泉信泉7期的回撤控制能力较强,但自2018年6月以来,该基金的净值回撤幅度不断扩大,其最大历史回撤出现在2019年1月10日,最大历史回撤为-29.01%。

  值得关注的是,淡水泉投资旗下共有10只基金累计单位净值跌破1元,而这些累计业绩表现不佳的基金也主要集中在淡水泉信泉系列产品,其中,累计亏损最多的是淡水泉信泉5期和3期,截至6月10日收盘,这2只基金的累计单位净值仅余0.8437元。

  Wind数据显示,淡水泉投资旗下大部分基金均由赵军掌舵,而赵军正是淡水泉投资的创始人。资料显示,赵军1999年加入中信证券,担任资产管理部分析师;2000年转投嘉实基金管理公司,历任基金经理、研究总监、机构投资总监、总裁助理。2007年6月,赵军离开嘉实,并携手原嘉实的六位同事一起创立淡水泉投资。

  淡水泉的投资理念是基本面驱动的逆向投资,认为股票市场中情绪聚集的地方不容易找到好的投资标的,公司团队更喜欢在被市场“忽略”和“冷落”的地方去“淘金”,越是不被看好的投资,公司越是加强对其基本面的研究,以期先于市场发现投资机会。

  今年初,随着A股的上涨,淡水泉投资表示,一方面减持了上行空间较小或基本面确定性偏低的个股,另一面加仓了具有高成长性的科技类及高端制造类股票。在今年二月份时,淡水泉投资表示,对2019年的经济和市场运行有乐观预期,现在是典型的配置权益类资产的良好环境。

  根据媒体报道,从淡水泉投资旗下产品持仓变化来看,今年1月份淡水泉投资小幅加仓金融、工业;减仓信息技术、医疗保健。从仓位上看,淡水泉1月仓位依旧保持在90%以上,其中前十大重仓占比为45.1%,主要配置了信息技术、材料、医疗保健等板块。从持仓股票的市值来看,1月淡水泉持有100-300亿元市值的中盘股的占比达到50%以上,流动性比较好的大盘股占比达到15%-20%。

  在具体个股上,根据中国经济网记者了解的情况,淡水泉旗下的投资精英之淡水泉一季度新进了中国武夷、新大陆和生物股份,并加仓了水晶光电、驰宏锌锗,减持了华天科技。不过中国武夷一季度股价上涨25.71%之后,在二季度就下跌了20.45%,进入三季度继续低位震荡,生物股份一季度股价上涨7.11%以后,又在二季度下跌了11.75%,淡水泉在一季度新进的三只个股短线已经折戟两只。

  而淡水泉一季度加仓的水晶光电,股价在二季度回撤了一半。不过相比早在2017年四季度新进时的股价,目前依然浮亏不少。

淡水泉旗下部分产品收益率一览

排序

 

简称

 

净值截止日

 

年内收益率

 

累计收益率

 

累计单位净值(元)

 

基金经理

 

1

 

瑞智精选淡水泉A期

 

2019-06-28

 

-3.36%

 

-3.36%

 

0.9664

 

--

 

2

 

中江信托-金狮151号信托计划

 

2019/06/28

 

0.52%

 

207.51%

 

3.0751

 

--

 

3

 

淡水泉信泉6期

 

2019-06-10

 

8.94%

 

-15.59%

 

0.8441

 

赵军

 

4

 

淡水泉信泉7期

 

2019-06-10

 

8.94%

 

-15.42%

 

0.8458

 

赵军

 

5

 

淡水泉信泉2期

 

2019-06-10

 

8.95%

 

-15.51%

 

0.8449

 

赵军

 

6

 

淡水泉信泉5期

 

2019-06-10

 

8.96%

 

-15.63%

 

0.8437

 

赵军

 

7

 

淡水泉信泉3期

 

2019-06-10

 

8.96%

 

-15.63%

 

0.8437

 

赵军

 

8

 

中江信托-金狮158号信托计划

 

2019/06/28

 

10.55%

 

244.94%

 

3.4494

 

--

 

9

 

淡水泉博盈1号

 

2019/06/28

 

14.62%

 

9.11%

 

1.0911

 

--

 

10

 

平安财富-黄金优选27期2号

 

2019/06/28

 

17.76%

 

11.13%

 

1.1113

 

赵军

 

11

 

平安财富-黄金优选27期18号

 

2019/06/28

 

17.86%

 

-1.60%

 

0.9840

 

赵军

 

12

 

平安信托-黄金优选27期9号

 

2019/06/28

 

17.90%

 

7.56%

 

1.0756

 

赵军

 

13

 

平安财富-黄金优选27期6号

 

2019/06/28

 

17.90%

 

8.50%

 

1.0850

 

赵军

 

14

 

平安财富-黄金优选27期16号

 

2019/06/28

 

17.91%

 

7.06%

 

1.0706

 

赵军

 

15

 

平安信托-黄金优选27期12号

 

2019/06/28

 

17.91%

 

7.09%

 

1.0709

 

赵军

 

16

 

平安财富-黄金优选27期13号

 

2019/06/28

 

17.92%

 

7.01%

 

1.0701

 

赵军

 

17

 

平安财富-黄金优选27期1号

 

2019/06/28

 

17.92%

 

17.58%

 

1.1758

 

赵军

 

18

 

平安财富-黄金优选27期14号

 

2019/06/28

 

17.95%

 

7.11%

 

1.0711

 

赵军

 

19

 

平安信托-黄金优选27期10号

 

2019/06/28

 

17.96%

 

7.50%

 

1.0750

 

赵军

 

20

 

平安财富-黄金优选27期5号

 

2019/06/28

 

17.96%

 

8.52%

 

1.0852

 

赵军

 

21

 

平安财富-黄金优选27期15号

 

2019/06/28

 

17.98%

 

6.98%

 

1.0698

 

赵军

 

22

 

平安财富-黄金优选27期17号

 

2019/06/28

 

17.99%

 

-1.54%

 

0.9846

 

--

 

23

 

平安财富-黄金优选27期7号

 

2019/06/28

 

17.99%

 

8.48%

 

1.0848

 

赵军

 

24

 

平安财富-黄金优选27期8号

 

2019/06/28

 

18.00%

 

8.42%

 

1.0842

 

赵军

 

25

 

平安财富-黄金优选27期4号

 

2019/06/28

 

18.00%

 

11.06%

 

1.1106

 

赵军

 

26

 

平安财富-黄金优选27期3号

 

2019/06/28

 

18.01%

 

11.00%

 

1.1100

 

赵军

 

27

 

平安信托-黄金优选27期11号

 

2019/06/28

 

18.04%

 

7.45%

 

1.0745

 

赵军

 

28

 

平安信托-淡水泉成长十期A

 

2019/06/28

 

18.09%

 

164.29%

 

2.6429

 

赵军

 

29

 

平安信托-淡水泉成长十期B

 

2019/06/28

 

18.09%

 

164.29%

 

2.6429

 

赵军

 

30

 

平安阖鼎优选1期1号

 

2019/06/28

 

18.16%

 

8.35%

 

1.0835

 

赵军

 

31

 

外贸信托-双赢10期

 

2019/06/28

 

18.16%

 

210.13%

 

3.1013

 

赵军

 

32

 

平安信托-淡水泉成长九期

 

2019/06/28

 

18.64%

 

160.05%

 

2.6005

 

赵军

 

33

 

平安财富*投资精英之淡水泉

 

2019/06/28

 

18.85%

 

180.81%

 

2.8081

 

赵军

 

34

 

平安财富-投资精英之淡水泉B

 

2019/06/28

 

18.94%

 

184.21%

 

2.8421

 

赵军

 

35

 

淡水泉2008

 

2019/06/28

 

18.96%

 

324.44%

 

4.2444

 

赵军

 

36

 

淡水泉专项6期

 

2019/06/28

 

19.20%

 

12.49%

 

1.1249

 

赵军

 

37

 

淡水泉专项6期泰九1期

 

2019/06/28

 

19.20%

 

12.49%

 

1.1249

 

赵军

 

38

 

淡水泉专项5期汇智F期

 

2019/06/28

 

19.50%

 

7.50%

 

1.0750

 

赵军

 

39

 

淡水泉专项5期汇智E期

 

2019/06/28

 

19.50%

 

13.38%

 

1.1338

 

赵军

 

40

 

淡水泉专项5期汇智D期

 

2019/06/28

 

19.50%

 

14.56%

 

1.1456

 

赵军

 

41

 

淡水泉专项5期汇智C期

 

2019/06/28

 

19.50%

 

15.23%

 

1.1523

 

赵军

 

42

 

淡水泉专项5期

 

2019/06/28

 

19.50%

 

15.23%

 

1.1523

 

赵军

 

43

 

淡水泉专项5期汇智A期

 

2019/06/28

 

19.51%

 

15.24%

 

1.1524

 

赵军

 

44

 

淡水泉专项5期汇智B期

 

2019/06/28

 

19.51%

 

15.24%

 

1.1524

 

赵军

 

45

 

外贸信托-淡水泉专项7期

 

2019/06/28

 

19.97%

 

9.14%

 

1.0914

 

赵军

 

46

 

淡水泉-陆享专项2期

 

2019/06/21

 

19.99%

 

-3.10%

 

0.9690

 

赵军

 

47

 

淡水泉尊享AB期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

15.94%

 

1.1594

 

赵军

 

48

 

淡水泉尊享AA期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

15.94%

 

1.1594

 

赵军

 

49

 

淡水泉尊享AF期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

15.94%

 

1.1594

 

赵军

 

50

 

淡水泉尊享AC期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

15.94%

 

1.1594

 

赵军

 

51

 

淡水泉尊享Z期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

16.76%

 

1.1676

 

赵军

 

52

 

淡水泉尊享U期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

16.76%

 

1.1676

 

赵军

 

53

 

淡水泉尊享W期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

16.76%

 

1.1676

 

赵军

 

54

 

淡水泉尊享V期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

16.76%

 

1.1676

 

赵军

 

55

 

淡水泉尊享X期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

16.76%

 

1.1676

 

赵军

 

56

 

淡水泉尊享T期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

16.76%

 

1.1676

 

赵军

 

57

 

淡水泉尊享Y期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

16.76%

 

1.1676

 

赵军

 

58

 

淡水泉尊享K期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

74.95%

 

1.7495

 

赵军

 

59

 

淡水泉尊享N期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

74.95%

 

1.7495

 

赵军

 

60

 

淡水泉尊享M期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

74.95%

 

1.7495

 

赵军

 

61

 

淡水泉尊享S期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

74.95%

 

1.7495

 

赵军

 

62

 

淡水泉尊享J期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

74.95%

 

1.7495

 

赵军

 

63

 

淡水泉尊享Q期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

74.95%

 

1.7495

 

赵军

 

64

 

淡水泉尊享L期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

74.95%

 

1.7495

 

赵军

 

65

 

淡水泉尊享R期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

74.95%

 

1.7495

 

赵军

 

66

 

淡水泉尊享P期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

74.95%

 

1.7495

 

赵军

 

67

 

淡水泉尊享F期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

90.47%

 

1.9047

 

赵军

 

68

 

淡水泉尊享G期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

90.47%

 

1.9047

 

赵军

 

69

 

淡水泉尊享E期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

119.54%

 

2.1954

 

赵军

 

70

 

淡水泉尊享A期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

175.99%

 

2.7599

 

赵军

 

71

 

淡水泉尊享B期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

202.48%

 

3.0248

 

赵军

 

72

 

淡水泉精选1期

 

2019-06-28

 

20.15%

 

209.49%

 

3.0949

 

赵军

 

73

 

淡水泉尊享AD期

 

2019-06-28

 

20.16%

 

15.94%

 

1.1594

 

赵军

 

74

 

淡水泉尊享AG期

 

2019-06-28

 

20.16%

 

15.95%

 

1.1595

 

赵军

 

75

 

淡水泉尊享AH期

 

2019-06-28

 

20.16%

 

15.95%

 

1.1595

 

赵军

 

76

 

淡水泉尊享O期

 

2019-06-28

 

20.16%

 

74.95%

 

1.7495

 

赵军

 

77

 

淡水泉尊享H期

 

2019-06-28

 

20.16%

 

90.47%

 

1.9047

 

赵军

 

78

 

淡水泉尊享I期

 

2019-06-28

 

20.16%

 

90.47%

 

1.9047

 

赵军

 

79

 

淡水泉尊享D期

 

2019-06-28

 

20.16%

 

141.68%

 

2.4168

 

赵军

 

80

 

淡水泉尊享C期

 

2019-06-28

 

20.16%

 

141.68%

 

2.4168

 

赵军

 

81

 

平安信托-淡水泉成长六期

 

2019/06/28

 

20.49%

 

195.71%

 

2.9571

 

赵军

 

82

 

平安阖鼎淡水泉双擎成长一期

 

2019/06/28

 

20.75%

 

21.73%

 

1.2173

 

康朝锋

 

83

 

淡水泉专项3期

 

2019-06-28

 

21.08%

 

30.71%

 

1.3071

 

赵军

 

84

 

淡水泉专项3期春晖E期

 

2019-06-28

 

21.08%

 

30.72%

 

1.3072

 

赵军

 

85

 

淡水泉专项3期春晖B期

 

2019-06-28

 

21.08%

 

30.72%

 

1.3072

 

赵军

 

86

 

淡水泉专项3期春晖C期

 

2019-06-28

 

21.08%

 

30.73%

 

1.3073

 

赵军

 

87

 

淡水泉专项3期春晖D期

 

2019-06-28

 

21.09%

 

30.75%

 

1.3075

 

赵军

 

88

 

淡水泉专项3期春晖A期

 

2019-06-28

 

21.09%

 

30.80%

 

1.3080

 

赵军

 

89

 

淡水泉专项8期

 

2019-06-28

 

21.67%

 

-3.81%

 

0.9619

 

 

 

90

 

平安信托-淡水泉成长五期

 

2019/06/28

 

22.36%

 

208.90%

 

3.0890

 

赵军

 

91

 

平安信托-淡水泉成长七期

 

2019/06/28

 

22.60%

 

200.75%

 

3.0075

 

赵军

 

92

 

金蕴67期(淡水泉)

 

2019/07/05

 

23.15%

 

181.02%

 

2.8102

 

赵军

 

93

 

金蕴25期(淡水泉)

 

2019/07/05

 

23.23%

 

219.10%

 

3.1910

 

赵军

 

94

 

淡水泉-格上成长基金1期

 

2019/07/05

 

23.26%

 

63.70%

 

1.6370

 

赵军

 

95

 

淡水泉-格上成长基金3期

 

2019/07/05

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