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2019年04月15日期货重点品种交易提醒

  供应脆弱、经济利好的因素助涨美、布两油。由于利比亚冲突加剧、墨西哥原油储备同比下降6.2%等事件引发市场投资者对原油供应的担忧,周五美、布两油纷纷收高,美油一周累计涨幅达1.3%。最新公布的CFTC持仓报告显示,截止至4月3日至4月9日当周原油投机性净多头增加35301手合约至516662手,油价已连续八周被押注上涨。对此你怎么看?

  

 2019年04月15日期货重点品种交易提醒

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  一、上个交易日期货简要回顾

  上周五期货市场绝大多数下跌。涨幅较大的是鸡蛋、焦炭,涨超1%,其次是淀粉、玉米、PTA,涨幅近1%,然后是铁矿石、棕榈油,涨幅超0.5%;跌幅较大的是苹果,跌超3.5%,其次是沪镍,跌幅超2%,然后是沪铅、白银,跌幅超1%。

  上周五期货市场资金多数流出。流入较大的是焦炭(5.76亿),PTA(2.07亿)白糖(1.42亿),玉米(1.07亿),苹果(5174万);流出较大的是沪深300(8.52亿),上证50(4.8亿),螺纹钢(3.91亿),黄金(2.8亿),铁矿石(1.79亿)。

  上周五商品多数减仓。增仓幅度居前的是焦炭(8.77%),沪铅(6.94%),苹果(5.86%),菜粕(5.17%),白糖(4.9%);减仓幅度居前的是PVC(7.23%),硅铁(6.87%),锰硅(6.67%),沥青(5.12%),上证50(4.82%)。

  二、昨日重点财经事件回顾和今日前瞻

  1、【股指期货配置价值提升 期货公司密集研讨】3月以来,股指期货市场成交量较前期大幅增长,且日均合计持仓规模已超历史最高水平。市场机能的恢复引来了机构的关注,有关金融衍生品的讨论日趋活跃。近期,多家期货公司密集举办金融衍生品研讨会。一些与会的业内人士表示,近期金融市场回暖,多次“松闸”后,股指期货的配置效用也逐步体现。

  2、【中信证券:社融规模超预期扩张 再度带动煤炭板块预期改善】中信证券最新研报认为,历史数据显示,M1与M2的同比增速之差领先中周期煤价变动,也可很好解释煤炭板块超额收益,社融规模持续扩张或带动M1增速加快,或在中期带动煤价上涨,加之目前供需预期的双向修正利好煤价预期改善,且板块估值水平接近历史底部,板块近期表现有望持续活跃。

  3、广州期货:3月虽然需求回暖、宏观氛围转好对铝价形成支撑,但值得注意的是,氧化铝、预焙阳极价格尚未止跌,这将令电解铝企业盈利水平改善,从而刺激部分电解铝企业复产,铝市供应过剩的局面将依然无法改变。当前是铝市下游消费旺季,但是生产成本下降或限制铝价涨幅。

  4、中信证券:历史数据显示,M1与M2的同比增速之差领先中周期煤价变动,也可很好的解释煤炭板块超额收益,社融规模的持续扩张或带动M1增速的加快,或在中期带动煤价上涨。

  5、特朗普再喷美联储:阻碍美国经济发展。美国总统特朗普再度发声,认为美联储没有把本分工作工作做好,导致股市无法额外上涨5000点至10000点,GDP增长在几无通胀的情况下应远高于4%而非只有3%。特朗普表示,量化紧缩是个“杀手”,美联储应采取完全相反的政策举措。

  高盛最新预测:美联储可能暂缓加息至2020年总统大选。高盛集团在周五的一份报告中预测,美联储近期将继续按兵不动,下一次加息可能在2020年11月美国总统大选后。高盛首席经济学家哈祖斯在报告中表示,尽管白宫要求美联储放宽货币政策,但目前一系列经济数据并没有显示出短期内出现经济衰退的可能,美联储并没有动机进行降息。

  6、油气行业再现百亿并购案,雪佛龙宣布以330亿美元收购独立石油公司阿纳达科。周五,美国第二大能源公司雪佛龙以75%股票加25%现金的方式收购独立石油公司阿纳达科。据了解,阿纳达科是全球最大的独立油气勘探和生产公司之一,截至2018年底,该公司已探明的石油储量达到14.7亿桶,去年该公司在二叠纪盆地的油气产量则达到40亿桶。

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