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6月3日期货早报:重点品种盘面走势分析

  上周五期货市场绝大多数下跌。涨幅较大的是鸡蛋,涨幅超1.5%,其次是橡胶,涨幅超1%,然后是黄金,涨幅近1%;跌幅较大的是原油,跌超4.5%,其次是焦炭,跌幅近4%,然后是甲醇,跌幅2.5%。

  上周五期货市场多数流出。流入较大的是螺纹钢,3.21亿;橡胶,2.5亿;黄金,2.23亿;豆粕,1.52亿;原油,1.28亿。流出较大的是中证500,9.49亿;焦炭,5.19亿;沪深300,3.18亿;玉米,1.21亿;焦煤,1.12亿。

  上周五商品多数增仓。增仓幅度居前的是原油,11.66%;锰硅,7.47%;动力煤,6.74%;鸡蛋,6.53%;玻璃,5.43%;减仓幅度居前的是玉米,6.33%;淀粉,6.21%;焦煤,6.06%;焦炭,4.87%;豆一,3.43%。

  

 6月3日期货早报:重点品种盘面走势分析

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  重点品种盘面走势回顾与分析:

  美国原油库存降幅远小于预期,油价大幅下挫

  ①美国能源信息署数据显示,截止5月24日当周,美国原油库存量4.76493亿桶,比前一周下降28万桶,美国汽油库存总量2.30944亿桶,比前一周增长220万桶;

  ②美国能源信息署数据显示美国原油库存降幅远小于预期,仅有小幅下降,仍接近22个月高点;

  ③截止5月24日当周,美国原油日均产量1230万桶,比前周日均产量增加10万桶,比去年同期日均产量增加153.1万桶,美国恢复进口委内瑞拉原油。

  棕榈小幅回落,以震荡为主

  ①粕类滞涨调整以及马棕出口数据良好,使得油脂下跌幅度缩窄;因油脂库存保持高位,供应压力犹存,整体缺乏驱动力,并不看好上涨持续性,保持底部震荡看法,关注棕榈油主产国生产情况;

  ②P1909合约小幅下跌,期价大体在4330-4550元/吨区间内运行,前二十名净空持仓保持高位,期价反弹存在阻力,但同时下跌动能亦未有明显增强,短期期价上下两难。

  豆粕高位调整,短期谨慎追涨

  ①豆一:基层余粮基本见底,农户忙于耕种,售粮积极性不高,多数在贸易商手中,因为高品质粮比例低于往年,而且进口成本不断抬高,贸易商挺价惜售情绪逐渐增强,支持国产大豆价格稳中走强;

  ②不过全球供应宽松格局不改,政策引导国内大豆种植面积继续增加,长周期豆一价格上涨空间可能受到制约;

  ③豆一1909合约继续回落,回测前期盘整区间,短期呈现调整走势,下方支撑3550元/吨,建议试多单止损观望。

  纸浆反弹乏力,期价收盘下跌

  ①近期国内三大港口木浆库存虽略有下降,但仍高于往年同期水平,同时,欧洲港口木浆库存和全球木浆库存天数亦处于高位;

  ②需求方面,目前下游纸制品需求仍未有明显好转,整体维持刚需,且环保检查日趋严格,对纸浆需求将产生不利影响;

  ③从技术上看,SP1909合约期价反弹乏力,关注下方4800附近支撑,短期建议震荡偏空思路操作。

  原油暴跌带动,燃油大幅走低

  ①EIA美国原油库存降幅小于预期,国际原油期价呈现大幅下跌,新加坡燃料油市场现货价格上涨,亚洲380-cst燃料油现货溢价回落,波罗的海干散货运价指数上行,新加坡燃料油燃料油库存回落至七周低位;

  ②中国5月官方PMI指数回落,国际原油期价大跌带动燃料油市场走弱。

  沥青减仓增量,期价收盘上涨

  ①国际油价高位回落施压沥青期价,但委内瑞拉危机使得后期马瑞原油供应存在下降预期对沥青价格有所支撑;

  ②近期开工率有所增加但仍低于近年同期水平,而国内沥青综合库存小幅下降,但仍高于近年同期水平,主要因下游需求尚未明显恢复。

  沪胶减仓缩量,期价小幅收跌

  ①目前国内外产区均处于割胶期,近期云南产区出现降雨对旱情略有缓解,但据悉割胶条件仍不好,泰国干旱天气得到明显缓解,原料产出增加;

  ②进口方面,海关对混合胶进口的监管加强,后市国内进口量或略有缩减。从库存来看,保税区外库存略有减少,但交易所库存仍处高位;

  ③需求面,近期国内轮胎厂开工情况整体保持较好,但今年来出口下降幅度明显,而国内消费逐步进入淡季,后市需求面不容乐观。

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