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2013年烟台市城市建设发展有限公司公司债券募集资金用途

    本期债券集资金20亿元人民币,全部用于烟台市城市交通基础设施项目。烟台市城市交通基础设施项目总投资额为41.78亿元,使用通过发行债券集的资金占投资总额的47.87%。上述募集资金投资项目已获得有权部门批复同意。
  本次募集资金使用具体安排
  资金用途
  项目总投资(亿元)
  募集资金
  计划使用额度(亿元)
  使用计划占项目总投资比例
  使用计划占募集资金总额比例
  烟台市城市交通基础设施项目
  41.78
  20.00
  47.87%
  100%
  一、募集资金用途基本情况
  1、项目名称
  烟台市城市交通基础设施项目。
  2、项目审批情况
  本项目已经烟台市发展和改革委员会《关于烟台市城市交通基础设施项目可行性研究报告》(烟发改审[2011]239号)、烟台市国土资源局《关于烟台市城市交通基础设施项目用地的预审意见》(烟国土资审字[2011]102号)、烟台市环境保护局《关于对烟台市城市交通基础设施项目环境影响报告书的批复》(烟环审[2011]159号)、烟台市规划局《建设项目选址意见书》(选字第370602201100080号)批准。
  3、项目建设地点
  本项目建设位地点于烟台市芝罘区、莱山区。
  4、项目建设内容
  本项目拟进行轸大路、胜利南路南延、电厂东路及辅路、红旗路-机场路立交桥、大海阳跨线桥及桥东端三角地改造、迎春大街-港城东大街立交桥六个项目的建设。具体为(1)轸大路π东起轸格庄立交,经三十里堡村北、午台村南、曹家庄村北,西接通世南路南延,全长8.573公里;(2)胜利南路南延π北起胜利路,穿越南山,南接港城东大街,全长6.277公里;(3)电厂东路及辅路π包括电厂东路、楚绣路、楚绣东路及楚绣北路,设计长度4.947公里;(4)红旗路-机场路立交桥π建设城市主干道机场路和红旗中路的八条互通立交匝道,立交设置为变异苜蓿叶立交桥;(5)大海阳跨线桥及桥东端三角地改造π大海阳跨线桥在现状立交的基础上,增加四条共620米长的匝道、80米的下穿隧道工程,桥东端三角地拆除现有房屋,进行绿化;(6)迎春大街-港城东大街立交桥π位于莱山区迎春大街与港城东大街交汇处,采用苜蓿叶型全互通立交,匝道长度618米。
  5、项目总投资和资金来源
  本项目估算总投资41.78亿元。项目所需资金中,拟使用债券筹资20亿元,自筹配套资金21.78亿元。
  6、项目建设的必要性
  本项目的建设,将有利于烟台市主城区交通的快速疏解,构成较为完善的骨干路网,为车辆的出行提供快速便捷的交通通道;同时为提升市区环境质量、促进旅游业的发展、改善投资环境提供完善的基础保证。
  7、项目建设时间和进度
  项目建设期计划为3年,2012年1月开工,至2014年12月完工。目前,发行人已按计划如期开工,截至2012年6月30日,已完成场地清理、勘测等工作,进入关键桥隧节点施工阶段,累计投入资金4.7亿元。
  二、发债募集资金使用计划及管理制度
  (一)募集资金使用计划
  该项目建设期为3年,发行人将根据工程项目进度情况和资金调配情况,将本次募集资金按照预定的用途使用。具体分配情况如下π项目使用发行债券募集资金20亿元,在三年内投入,第一年安排9亿元,第二年安排6亿元,第三年安排剩余的5亿元。
  (二)募集资金管理制度
  1、募集资金运用原则
  发行人将严格按照国家发改委批准的用途使用本期债券募集资金,并保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超过60%。
  2、募集资金的存放
  发行人募集资金存放将坚持集中、便于监管的原则。募集资金到位后,由财务预算部门办理资金验证手续,结合投资项目的信贷安排开设独立的银行账户,进行专项管理。
  3、募集资金的使用
  发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用。发行人在使用募集资金时,将严格履行申请和审批手续,按照募集资金使用计划使用募集资金,严格禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联方占用募集资金。
  4、募集资金使用情况的监督
  发行人财务部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排,对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。公司财务部将不定期对募集资金投资项目的资金使用情况进行现场检查、核实,确保资金做到专款专用。

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