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2012年攀枝花国有资产投资经营公司公司债券募集资金用途

    一、募集资金用途情况介绍
  序号
  企业名称
  持股比例
  注册资本
  1
  攀枝花市金鼎融资担保有限责任公司
  56.92%
  30,665.00
  2
  攀枝花市金源创业投资有限公司
  96.24%
  10,000.00
  3
  攀枝花市土地开发有限责任公司
  100.00%
  340,599.00
  4
  攀枝花仁江钒钛有限公司
  100.00%
  21,215.792
  5
  攀枝花市产业投资经营有限责任公司
  100.00%
  32,385.19
  董事会成员
  序号
  姓名
  职务
  性别
  出生年份
  1
  贺云海
  董事长
  男
  1961
  总经理
  2
  陈涛
  董事
  男
  1968
  副总经理
  3
  严莉
  董事
  女
  1972
  监事会成员
  序号
  姓名
  职务
  性别
  出生年份
  1
  孟平
  监事会主席
  女
  1959
  2
  谢宝东
  监事
  男
  1963
  3
  王发胜
  监事
  男
  1976
  4
  胡昌惠
  监事
  女
  1973
  5
  罗仁助
  职工代表监事
  男
  1968
  6
  鲁黎星
  职工代表监事
  女
  1968
  公司高级管理人员
  序号
  姓名
  职务
  性别
  出生年份
  1
  贺云海
  具体情况参见董事会成员部分内容
  2
  陈涛
  具体情况参见董事会成员部分内容
  3
  丁俐文
  董事会秘书
  女
  1963
  办公室主任
  4
  李爱平
  财务部经理
  男
  1956
  项目
  2010年度/末
  2009年度/末
  2008年度/末
  资产总额
  1,108,820.90
  985,397.63
  363,356.46
  其中:流动资产
  660,847.30
  672,138.98
  301,684.40
  负债合计
  461,775.53
  365,171.91
  191,355.75
  其中:流动负债
  122,338.72
  209,418.76
  51,286.91
  所有者权益总额
  647,045.38
  620,225.72
  172,000.71
  归属于母公司所有者权益
  625,245.65
  600,835.14
  161,202.31
  营业收入
  58,665.81
  54,239.79
  26,782.81
  投资收益
  17,640.52
  11,753.78
  12,509.14
  利润总额
  25,503.46
  20,983.96
  16,452.03
  净利润
  23,532.02
  20,546.07
  16,302.73
  归属于母公司所有者的净利润
  22,129.85
  19,484.85
  15,150.61
  本期债券募集资金用途一览表
  单位:万元
  一、固定资产项目投资
  序号
  项目名称
  项目业主
  项目
  总投资
  使用募集
  资金额度
  1
  攀枝花市炳三区公共租赁住房项目
  攀枝花市产业投资经营有限责任公司
  6,999.00
  4,000.00
  2
  攀枝花市炳三区G、H、I、J道路建设项目
  攀枝花市土地开发有限责任公司
  7,775.00
  4,350.00
  3
  西区城市棚户区改造工程项目
  攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司
  46,661.81
  25,000.00
  4
  攀枝花市国有改制企业经济适用房项目
  攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司
  12,782.00
  5,000.00
  5
  炳四区至密地大桥城市干道工程项目
  攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司
  17,000.00
  10,000.00
  6
  炳三区至金江城市干道一期工程项目
  攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司
  19,800.00
  10,000.00
  7
  金江-鱼塘立交连接线工程项目
  攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司
  19,700.00
  10,000.00
  合 计
  68,350.00
  二、偿还贷款
  序号
  借款银行
  借款金额
  偿还资金
  1
  攀枝花市商业银行炳草岗支行
  4,000.00
  4,000.00
  2
  交行银行股份有限公司攀枝花分行
  4,300.00
  4,300.00
  3
  交行银行股份有限公司攀枝花分行
  3,350.00
  3,350.00
  合 计
  11,650.00
  11,650.00
  三、补充营运资金
  补充营运资金
  20,000.00
  合 计
  100,000.00
  (一)固定资产投资项目的相关情况
  1、攀枝花市炳三区公共租赁住房项目
  (1)项目核准情况
  本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2010年6月21日以“攀发改 [2010]227号”文件同意该项目。
  (2)项目概况
  该项目建设地点位于攀枝花市东区炳三区内,项目业主为攀枝花产业投资经营有限责任公司,项目投资总额为6,999万元。项目建设内容为新建公共租赁住房700套,总建筑面积35,000平方米,配套建设绿化工程、室外设施等附属工程;建筑结构为22层框架结构;设计户型最大单套建筑面积不突破50平方米。
  (3)项目实施进度
  该项目全部开工手续已经完成,并于2010年10月开工建设。该项目处于工程建设中,截至2010年底该项目完工率为2%,预计于2012年12月竣工。
  2、攀枝花市炳三区G、H、I、J道路建设项目
  (1)项目核准情况
  本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2010年3月15日以“攀发改[2010]84号”文件同意该项目。
  (2)项目概况
  该项目建设地点位于攀枝花市东区炳三区南部,项目业主为攀枝花市土地开发有限责任公司,项目投资总额为7,775万元。项目建设内容为新建G、H、I、J线道路建设工程,其中G线道路工程按照城市支路Ⅲ级进行建设,总里程387.978米,路基宽度14米;H线道路工程按照城市主干路Ⅲ级进行建设,总里程1052.056米,路基宽度24米;I线道路工程按照城市支路Ⅲ级进行建设,总里程371.373米,路基宽度14米;J线道路工程按照城市支路Ⅲ级进行建设,总里程1242米,路基宽度14米。
  (3)项目实施进度
  该项目全部开工手续已经完成,并于2010年12月开工建设。该项目处于工程建设中,截至2010年底该项目完工率为2.5%,预计于2012年12月竣工。
  3、西区城市棚户区改造工程项目
  (1)项目核准情况
  本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2009年8月18日以“攀发改[2009]281号”文件同意该项目。
  (2)项目概况
  该项目业主为攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司,项目投资总额为46,661.81万元。项目建设内容为:(异地新建格里坪田家湾、河门口卫校、小水井、河石坝等四个小区,总建筑面积为10.4万平方米,包括住宅建筑面积9.9万平方米,公共配套设施0.5万平方米;(就地新建格里坪龙泉、河门口路北、大水井九附二、席草坪等四个小区,总建筑面积为12.1万平方米,包括住宅建筑面积11.6万平方米,公共配套设施0.5万平方米;(在8个新建小区内,建设道路(29,982.88平方米),给排水管路(23,997米)、供电线路(26,610米)、燃气管道(5,960米)、通信线路(33,110米);④在8个新建小区外,接市政水、电、气、管网等基础设施,建设道路(52,888平方米),给排水管路(13,318米)、供电线路(47,100米)、燃气管道(2,129米);⑤在原金林子弟校校址新建格里坪金林小学,学校建筑面积13,698平方米,并配套建设幼儿园等社区服务设施,总建筑面积1.045万平方米。
  (3)项目实施进度
  该项目全部开工手续已经完成,并于2010年3月开工建设。该项目处于工程建设中,截至2010年底该项目完工率为4.3%,预计于2013年12月竣工。
  4、攀枝花市国有改制企业经济适用房项目
  (1)项目核准情况
  本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2008年7月9日以“攀发改[2008]190号”文件同意该项目。
  (2)项目概况
  该项目建设位于攀枝花市席草坪、田房箐、五十一、巴斯箐、华山等地,业主为攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司,项目投资总额为12,782万元。项目建设内容为新建经济适用房2,160套,包括市汽运公司500套、四川广厦建材公司500套、市建二公司1,126套;总建筑面积为148,820平方米,每套最大建筑面积不超过70平方米。
  (3)项目实施进度
  该项目全部开工手续已经完成,并于2009年1月开工建设。该项目处于工程建设中,截至2010年底该项目完工率为21.3%,预计于2011年12月竣工。
  5、炳四区至密地大桥城市干道工程项目
  (1)项目核准情况
  本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2009年7月2日以“攀发改[2009]203号”文件同意该项目。
  (2)项目概况
  该项目业主为攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司,项目投资总额为1.7亿元。项目建设内容为修建一条全长4公里,路宽24米,双向四车道,含桥头立交系统的城市主干道;线路起点位于攀大龙箐大桥,终点位于密地大桥桥南。
  (3)项目实施进度
  该项目全部开工手续已经完成,并于2009年12月开工建设。该项目处于工程建设中,截至2010年底该项目完工率为15.6%,预计于2011年12月竣工。
  6、炳三区至金江城市干道一期工程项目
  (1)项目核准情况
  本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2009年6月1日以“攀发改[2009]160号”文件同意该项目。
  (2)项目概况
  该项目业主为攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司,项目投资总额为1.98亿元。项目建设内容为修建一条全长8.5公里的城市二级道路。
  (3)项目实施进度
  该项目全部开工手续已经完成,并于2010年11月开工建设。该项目处于工程建设中,截至2010年底该项目完工率为10%,预计于2011年11月竣工。
  7、金江-鱼塘立交连接线工程项目
  (1)项目核准情况
  本项目已经攀枝花市发展和改革委员会于2009年7月7日以“攀发改[2009]211号”文件同意该项目。
  (2)项目概况
  该项目业主为攀枝花市国有资产投资经营有限责任公司,项目投资总额为1.97亿元。项目建设内容为修建一条全长13.5公里的城市二级道路。
  (3)项目实施进度
  该项目全部开工手续已经完成,并于2010年11月开工建设。该项目处于工程建设中,截至2010年底该项目完工率为10%,预计于2011年11月竣工。
  (二)偿还贷款
  发行人拟将本期债券募集资金中的11,650.00万元用于偿还发行人及其下属子公司流动资金贷款,具体包括:
  1、发行人拟将本期债券募集资金中的4,000.00万元用于偿还其下属二级子公司攀枝花粮油贸易有限公司向攀枝花市商业银行炳草岗支行所贷款项。攀枝花市商业银行炳草岗支行已出具《关于同意以债还贷的证明》,同意发行人以本期企业债券的募集资金偿还银行贷款。
  注:根据攀府函(2009)78号文件《攀枝花市人民政府关于无偿划转攀枝花粮油贸易有限公司国有股权的批复》,攀枝花市人民政府于2009年7月10日将攀枝花粮油贸易有限公司100%股权无偿划转给发行人全资子公司--攀枝花市产业投资经营有限责任公司,成为发行人下属全资二级子公司。
  2、发行人拟将本期债券募集资金中的4,300.00万元用于偿还其向交通银行(601328,股吧)股份有限公司攀枝花分行所贷款项。交通银行股份有限公司攀枝花分行已出具《关于同意以债还贷的证明》,同意发行人以本期企业债券的募集资金偿还银行贷款。
  3、发行人拟将本期债券募集资金中的3,350.00万元用于偿还其向交通银行股份有限公司攀枝花分行所贷款项。交通银行股份有限公司攀枝花分行已出具《关于同意以债还贷的证明》,同意发行人以本期企业债券的募集资金偿还银行贷款。
  (三)补充营运资金
  发行人拟将本期债券募集资金中的20,000.00万元用于补充公司营运资金,满足公司在日常生产经营过程中对营运资金的需求,降低融资成本,为公司的发展提供有力的支持,保证公司生产经营活动的顺利进行。
  二、募集资金使用计划及管理制度
  (一)募集资金使用计划
  发行人将严格按照本募集说明书约定的用途使用本期债券募集资金,并将根据项目实际进展情况,按需要逐步投入募集资金,确保募集资金的使用科学合理。
  (二)发债募集资金管理制度
  发行人已根据国家相关法律法规和《公司章程》的规定,制定了完善的资金管理制度,并将建立募集资金专用账户对本期债券募集资金进行集中管理和统一调配,做到专户管理、专账核算。发行人将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金,实行专款专用;同时,禁止任何法人、个人或其他组织及其关联人非法占用募集资金。
  本期债券募集资金使用情况将由发行人指定专门部门进行日常监督,对募集资金支取及使用情况进行不定期检查核实,并将检查核实情况报告公司高管人员,保证募集资金使用的有效性和安全性。

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