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2012年海南港航控股有限公司公司债券募集资金用途

    本期债券募集资金总额为8.5亿元,其中6.8亿元用于海口港马村港区扩建二期工程项目,1.7亿元用于补充营运资金。具体情况如下π
  序号
  资金用途
  总投资额
  (万元)
  本期债券拟投入金额(万元)
  募集资金占项目总投资比例
  1
  海口港马村港区扩建二期工程
  144,356.41
  68,000
  47.11%
  2
  补充营运资金
  -
  17,000
  -
  合计
  -
  85,000
  -
  一、海口港马村港区扩建二期工程项目
  (一)项目建设背景
  海口港是我国沿海的25个主枢纽港之一,是海南省综合运输网的中心枢纽,是海南省铁路、公路系统与全国铁路和公路网相联系的衔接节点,是海南省能源物资、原材料和工农业产品运输的中转港及集装箱运输的重要港口,是海南省经济发展的对外开放的重要依托。马村港区为未来海口港的综合性中心港区,以大中型集装箱运输为主、大宗散杂货运输为辅,是海口港的油品、煤炭等能源物资的中转基地和海口港的危险品及有污染货物运输的专用港区。因而,马村港区扩建二期工程的实施,加快了马村港区建设步伐,满足了海南省经济和海口市城市发展对港口运输的需求,有利于加快海口港港区功能调整、提高港口竞争力和服务水平。
  马村港区扩建二期工程包括建设4个2万吨级通用泊位,为国家产业政策鼓励的深水泊位建设项目,是海南省十二五期间重点建设项目。
  (二)项目建设地点
  项目建设地点为澄迈县马村镇西侧,与马村港一期工程毗邻。
  (三)项目建设规模及内容
  项目规划用地面积466,600平方米,总投资144,356.41万元。该项目建设4个20,000吨级通用散杂泊位、3个5,000吨级以下通用泊位,其中生产性泊位长度754米,过渡段泊位长度429.1米,工作船泊位长度132.1米,陆域纵深400米,设计年吞吐能力为390万吨。建设内容包括防波堤、护岸和相应的供电、给排水、消防、通信等配套设施。
  (四)项目审批、核准或备案情况
  本项目已获得海南省发展和改革委员会《关于重新核准海口港马村港区扩建二期工程项目的函》(琼发改审批函[2010]2320号)批准。
  (五)项目进度
  该项目于2011年5月18日开工,截至2011年12月31日,已完成投资39,240万元。码头主体工程沉箱预制完成69个,安装31个;7-9#泊位码头后方棱块石抛填完成5.76万立方米;南护岸提心抛石、北护岸堤心抛石和临时外围堤堤心抛石已全部完成;港池挖泥完成185.50万立方米;吹填项目完成1.40万立方米。
  (六)项目效益分析
  本期债券募投项目为海口港马村港区扩建二期工程,根据该工程可行性研究报告,本项目的经济内部收益率为9.37%。该项目建成后,将根本改变海口港各港区功能分工不明确、码头泊位设施较为简陋、泊位等级较小等现状,使马村港区成为海口港的综合性货运中心港区,形成规模化的优良深水码头,适合大型化船舶停靠,承担岛内散杂货、集装箱和油漆危险品等货类运输。根据该工程可行性研究报告测算,届时将为发行人带来每年2亿多元的营运收入。可见本期债券募投项目具有良好的经济效益,预期收入稳定,可为本期债券按时偿还本付息提供良好的经营业绩保证。
  二、补充营运资金
  发行人拟将本期债券募集资金中的1.7亿元用于补充营运资金,满足公司在实际经营中的运营资金需求。发行人补充营运资金后,可以有效缓解公司的流动资金压力,有利于保证公司经营活动的平稳进行,为公司未来发展提供有力保障,提升公司的市场竞争力,综合效益明显。
  三、发债募集资金使用计划及管理制度
  (一)募集资金的存放
  为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督,发行人与中国银行(601988,股吧)(2.68,0.01,0.37%)股份有限公司海口秀英支行签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》,并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。资金监管人将对专项账户内资金使用进行监督管理,对未按照募集说明书约定使用募集资金的情况,拒绝发行人的划款指令。
  (二)募集资金的使用
  发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用。发行人在使用募集资金时,将严格履行申请和审批手续,按照募集资金使用计划使用募集资金,禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联方占用募集资金。同时,发行人将设立偿债账户用于本期债券本息的划付。
  (三)募集资金使用情况的监督
  发行人财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排,对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。财务部将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实,确保资金做到专款专用。同时发行人的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常检查。
  1、募集资金运用原则
  发行人将严格按照国家发改委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配,并保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超过60%。
  2、募集资金管理制度
  公司已经制定了完善的资金管理制度,对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入本公司的年度投资计划进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的实际使用情况。

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